柳州市人民醫(yī)院

2021年度單位決算

目 錄

第一部分：柳州市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：柳州市人民醫(yī)院2021年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

柳州市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1926年，是集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的三級甲等綜合醫(yī)院，是廣西醫(yī)科大學附屬柳州市人民醫(yī)院，廣西醫(yī)科大學柳人臨床醫(yī)學院、是全國文明單位、國家第一批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家臨床藥師培訓基地、第一批全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地、國家合理用藥示范基地，感染性疾病科獲國家臨床重點專科建設(shè)項目，口腔全科專業(yè)基地是國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓重點專業(yè)基地，是五星級綠色環(huán)保醫(yī)院，是全國建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點醫(yī)院。

醫(yī)院占地面積190多畝，建筑面積26萬平方米，開放床位2564張，泊車位3100多個。現(xiàn)有在職職工4186人，其中衛(wèi)技人員3679人，高級專家857人(正高職稱158人，副高職稱699人)，有醫(yī)學博士129人（包含在讀博士52人），碩士912人，人才隊伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。擁有國家重點專科建設(shè)項目1個，自治區(qū)臨床重點專科及建設(shè)項目11個，廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點學科6個,柳州市臨床重點專科21個，柳州市人才小高地4個，市級醫(yī)學質(zhì)量控制中心23個,國家級藥物臨床試驗資格專業(yè)25個。是廣西第五批博士后創(chuàng)新實踐基地。醫(yī)療服務輻射桂中地區(qū)，開展了許多達國內(nèi)先進水平的醫(yī)療技術(shù)，多學科聯(lián)合救治水平不斷提高，承擔著桂中地區(qū)急危重癥病人的醫(yī)療救治任務。

近年來，醫(yī)院先后涌現(xiàn)出廣西衛(wèi)生健康系統(tǒng)二等功、廣西五一勞動獎章獲得者、柳州市先進工作者等諸多先進典型，醫(yī)院榮獲全國管理創(chuàng)新醫(yī)院、廣西衛(wèi)生健康系統(tǒng)集體二等功等國家級、省級、市級榮譽500多項。2019年，醫(yī)院提出“一體兩翼”的醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃，“一體”即文昌路主體院區(qū)，以綜合發(fā)展，處理疑難病癥為主。“兩翼”即在北部生態(tài)園建設(shè)柳州市公共衛(wèi)生應急中心和危重癥救治中心（北部院區(qū)），打造區(qū)域急救醫(yī)學中心；在陽和新區(qū)建設(shè)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院（陽和院區(qū)），探索中醫(yī)藥與現(xiàn)代醫(yī)學相結(jié)合的特色模式。

二、單位機構(gòu)設(shè)置情況

1.柳州市人民醫(yī)院，醫(yī)院設(shè)有心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腎內(nèi)科、內(nèi)分泌科、全科醫(yī)學科、風濕免疫科、腫瘤科、運動醫(yī)學科、胃腸外科、神經(jīng)外科、心臟外科、胸外科、血管外科、脊柱骨科、關(guān)節(jié)骨病科、泌尿外科、兒科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、中醫(yī)科、重癥醫(yī)學科、麻醉科、康復醫(yī)學科、超聲科、放射科、功能科等臨床、醫(yī)技科室。

2.柳州市人民醫(yī)院柳州市城中區(qū)河東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

第二部分：柳州市人民醫(yī)院2021年單位決算報表

詳見附件1：柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算公開表。

第三部分：柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入252940.41萬元，其中本年收入245341.34萬元, 較2020年度決算數(shù)增加8154.74萬元，增長3.44%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入3129.71萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1408.19萬元，下降31.03%，主要原因是：其他衛(wèi)生健康支出、其他公立醫(yī)院支出項目撥款減少

2.政府性基金預算財政撥款收入10000萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少6500萬元，下降39.39%，主要原因是：本年無抗疫特別國債安排的支出項目撥款。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。較2020年度決算數(shù)持平。

4.上級補助收入1244.52萬元。較2020年度決算數(shù)減少了1234.40萬元，下降49.80%，主要原因是：上級補助撥款減少。

5.事業(yè)收入208332.15萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加22396.59萬元，增長12.05%，主要原因是：醫(yī)療收入增長。

6.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)持平。

7.其他收入22634.97萬元，為單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少5099.25萬元，下降18.39%，主要原因是：2020年發(fā)生工程建設(shè)款退回。

8.使用非財政撥款結(jié)余2201.06萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加2201.06萬元，主要原因是：2020年度未使用非財政撥款結(jié)余。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5398萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加1654.79萬元，增長44.21%，主要原因是：2021年支出以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

（二）本單位2021年度總支出252940.41萬元，其中本年支出250235.28萬元, 較2020年度決算數(shù)增加16958.2萬元，增長7.27%。支出具體情況如下：

1.科學技術(shù)支出31.51萬元：主要用于科研課題支出。較2020年度決算數(shù)增加13.77萬元，增長77.62%，主要原因是：科研支出增加。

2.衛(wèi)生健康支出237726.28萬元：主要用于單位開展業(yè)務的支出。較2020年度決算數(shù)增加19406.47萬元，增長8.89%，主要原因是：醫(yī)院工作量增長，支出相應增加。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.03萬元：主要為征地和拆遷補償支出。較2020年度決算數(shù)增加729.03萬元，主要原因是：2020年無征地和拆遷補償支出。

4.其他支出11748.47萬元：主要用于單位其他業(yè)務的支出。較2020年度決算數(shù)增加4493.94萬元，增長61.95%。主要原因是：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加。

   3.結(jié)余分配1090.38萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)減少405.31萬元，下降27.1%，主要原因是：按比例提取專用結(jié)余。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1614.74萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少4542.3萬元，下降73.77%，主要原因是：2021年項目支出增加，年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出4242.14萬元，較2020年度決算數(shù)增加283.5萬元，增長7.16%。其中：基本支出255萬元，項目支出3987.14萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為147.9萬元，支出決算為4242.14萬元，完成年初預算的2868.25%。其中：

（一）科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.41萬元。按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（二）科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（（款）其他科學技術(shù)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.09萬元。按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算為147.9萬元，支出決算為711.67萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為184.15萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為21.01萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為41.43萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.78萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.91萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中追加安排財政撥款支出預算。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.33萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3233.36萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

（十一）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中追加安排財政撥款支出預算。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出255萬元，支出具體情況如下：

對個人和家庭的補助255萬元，年初預算為0萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中追加安排財政撥款支出預算。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度政府性基金支出12474.50萬元，較2020年度決算數(shù)減少2280.03萬元，下降15.45%。其中：基本支出0萬元，項目支出12474.50萬元。

本單位2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為12474.50萬元。決算大于預算數(shù)主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目為其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為 729.03 萬元。決算大于預算數(shù)主要原因：按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為 11745.47 萬元。決算大于預算數(shù)主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算；二是部分支出按規(guī)定，通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

柳州市人民醫(yī)院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初預算為0萬元，與上年相比持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初預算為0萬元。全年使用財政撥款安排機關(guān)、所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，年初預算為0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元，年初預算為0萬元。2021年，柳州市人民醫(yī)院開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

公務接待費支出0萬元，年初預算為0萬元。國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無使用年初預算的政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛20輛，其中：專業(yè)技術(shù)用車7輛；其他用車13輛，其他用車主要是救護車外的其他用車；單價50萬元 以上通用設(shè)備21臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備154臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件1：柳州市人民醫(yī)院2021年度部門決算公開表.xls