柳州市人民醫院

2021年度單位決算

目 錄

第一部分：柳州市人民醫院概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分：柳州市人民醫院2021年單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市人民醫院2021年度單位決算情況說明

一、2021 年度收入支出決算總體情況。

二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：柳州市人民醫院概況

一、主要職能

柳州市人民醫院創建于1926年，是集醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的三級甲等綜合醫院，是廣西醫科大學附屬柳州市人民醫院，廣西醫科大學柳人臨床醫學院、是全國文明單位、國家第一批住院醫師規范化培訓基地、國家臨床藥師培訓基地、第一批全科醫生規范化培養基地、國家合理用藥示范基地，感染性疾病科獲國家臨床重點專科建設項目，口腔全科專業基地是國家住院醫師規范化培訓重點專業基地，是五星級綠色環保醫院，是全國建立健全現代醫院管理制度試點醫院。

醫院占地面積190多畝，建筑面積26萬平方米，開放床位2564張，泊車位3100多個?，F有在職職工4186人，其中衛技人員3679人，高級專家857人(正高職稱158人，副高職稱699人)，有醫學博士129人（包含在讀博士52人），碩士912人，人才隊伍結構不斷優化。擁有國家重點專科建設項目1個，自治區臨床重點?？萍敖ㄔO項目11個，廣西醫療衛生重點學科6個,柳州市臨床重點?？?span lang="EN-US">21個，柳州市人才小高地4個，市級醫學質量控制中心23個,國家級藥物臨床試驗資格專業25個。是廣西第五批博士后創新實踐基地。醫療服務輻射桂中地區，開展了許多達國內先進水平的醫療技術，多學科聯合救治水平不斷提高，承擔著桂中地區急危重癥病人的醫療救治任務。

近年來，醫院先后涌現出廣西衛生健康系統二等功、廣西五一勞動獎章獲得者、柳州市先進工作者等諸多先進典型，醫院榮獲全國管理創新醫院、廣西衛生健康系統集體二等功等國家級、省級、市級榮譽500多項。2019年，醫院提出“一體兩翼”的醫院發展規劃，“一體”即文昌路主體院區，以綜合發展，處理疑難病癥為主?！皟梢怼奔丛诒辈可鷳B園建設柳州市公共衛生應急中心和危重癥救治中心（北部院區），打造區域急救醫學中心；在陽和新區建設中西醫結合醫院（陽和院區），探索中醫藥與現代醫學相結合的特色模式。

二、單位機構設置情況

1.柳州市人民醫院，醫院設有心血管內科、消化內科、神經內科、腎內科、內分泌科、全科醫學科、風濕免疫科、腫瘤科、運動醫學科、胃腸外科、神經外科、心臟外科、胸外科、血管外科、脊柱骨科、關節骨病科、泌尿外科、兒科、婦產科、耳鼻喉科、口腔科、中醫科、重癥醫學科、麻醉科、康復醫學科、超聲科、放射科、功能科等臨床、醫技科室。

2.柳州市人民醫院柳州市城中區河東街道社區衛生服務中心

第二部分：柳州市人民醫院2021年單位決算報表

詳見附件1：柳州市人民醫院2021年度單位決算公開表。

第三部分：柳州市人民醫院2021年度單位決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入252940.41萬元，其中本年收入245341.34萬元, 較2020年度決算數增加8154.74萬元，增長3.44%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入3129.71萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少1408.19萬元，下降31.03%，主要原因是：其他衛生健康支出、其他公立醫院支出項目撥款減少

2.政府性基金預算財政撥款收入10000萬元，為財政當年撥付的資金。較2020年度決算數減少6500萬元，下降39.39%，主要原因是：本年無抗疫特別國債安排的支出項目撥款。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。較2020年度決算數持平。

4.上級補助收入1244.52萬元。較2020年度決算數減少了1234.40萬元，下降49.80%，主要原因是：上級補助撥款減少。

5.事業收入208332.15萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2020年度決算數增加22396.59萬元，增長12.05%，主要原因是：醫療收入增長。

6.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2020年度決算數持平。

7.其他收入22634.97萬元，為單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數減少5099.25萬元，下降18.39%，主要原因是：2020年發生工程建設款退回。

8.使用非財政撥款結余2201.06萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數增加2201.06萬元，主要原因是：2020年度未使用非財政撥款結余。

9.上年結轉和結余5398萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加1654.79萬元，增長44.21%，主要原因是：2021年支出以前年度結轉結余資金增加。

（二）本單位2021年度總支出252940.41萬元，其中本年支出250235.28萬元, 較2020年度決算數增加16958.2萬元，增長7.27%。支出具體情況如下：

1.科學技術支出31.51萬元：主要用于科研課題支出。較2020年度決算數增加13.77萬元，增長77.62%，主要原因是：科研支出增加。

2.衛生健康支出237726.28萬元：主要用于單位開展業務的支出。較2020年度決算數增加19406.47萬元，增長8.89%，主要原因是：醫院工作量增長，支出相應增加。

3.城鄉社區支出729.03萬元：主要為征地和拆遷補償支出。較2020年度決算數增加729.03萬元，主要原因是：2020年無征地和拆遷補償支出。

4.其他支出11748.47萬元：主要用于單位其他業務的支出。較2020年度決算數增加4493.94萬元，增長61.95%。主要原因是：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加。

   3.結余分配1090.38萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數減少405.31萬元，下降27.1%，主要原因是：按比例提取專用結余。

4.年末結轉和結余1614.74萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數減少4542.3萬元，下降73.77%，主要原因是：2021年項目支出增加，年度結轉結余減少。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出4242.14萬元，較2020年度決算數增加283.5萬元，增長7.16%。其中：基本支出255萬元，項目支出3987.14萬元。

本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為147.9萬元，支出決算為4242.14萬元，完成年初預算的2868.25%。其中：

（一）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.41萬元。按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（二）科學技術支出（類）其他科學技術支出（（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.09萬元。按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（三）衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。年初預算為147.9萬元，支出決算為711.67萬元。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（四）衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為184.15萬元。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（五）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為21.01萬元。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（六）衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為41.43萬元。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（七）衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（八）衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排財政撥款支出預算。

（九）衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.33萬元。決算數大于預算數的主要原因：按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（十）衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3233.36萬元。決算數大于預算數的主要原因：按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

（十一）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排財政撥款支出預算。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出255萬元，支出具體情況如下：

對個人和家庭的補助255萬元，年初預算為0萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中追加安排財政撥款支出預算。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

本單位2021年度政府性基金支出12474.50萬元，較2020年度決算數減少2280.03萬元，下降15.45%。其中：基本支出0萬元，項目支出12474.50萬元。

本單位2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為12474.50萬元。決算大于預算數主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目為其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為 729.03 萬元。決算大于預算數主要原因：按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為 11745.47 萬元。決算大于預算數主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

柳州市人民醫院2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，年初預算為0萬元，與上年相比持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初預算為0萬元。全年使用財政撥款安排機關、所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，年初預算為0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元，年初預算為0萬元。2021年，柳州市人民醫院開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

公務接待費支出0萬元，年初預算為0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無使用年初預算的政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛20輛，其中：專業技術用車7輛；其他用車13輛，其他用車主要是救護車外的其他用車；單價50萬元 以上通用設備21臺（套），單價100 萬元以上專用設備154臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本單位未開展預算績效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入柳州市財政預決算管理的“三公”經費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件1：柳州市人民醫院2021年度部門決算公開表.xls